1、管理现金、银行存款及有价证券：确保其安全和完整；
2、办理现金收付和银行结算业务；
3、设置并登记日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记，并结出4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，查找未达账项；
5、负责保管各种空白支票、票据、印鉴等，确保其安全，并按照规定程序使用；
6、负责公司日常的费用报销工作，审核报销单据的合法性和准确性，并办理现金或转账支付；
7、负责员工工资的发放工作，包括现金发放、网银转账或银行代发等形式。
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