岗位职责:
1、办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
2、负责银行账户管理,按月取回银行回单,与银行对账单核对;
3、办理银行付款手续(支票、网银操作)、款项及费用收付手续;
4、登记现金日记账和银行日记账,编制资金日报;
5、现金管理,现金收支必须日清月结,现金账面余额与库存金额必须相符;
6、按月完成库存现金及银行存款的盘点,确保账实相符;
7、网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作。
岗位要求:
1、持会计从业资格证或会计职称证书,熟悉出纳工作流程;
2、熟悉财务软件的操作、精通office办公软件使用、熟悉网银操作。
广西桂平市西山镇大起村大局岭(桂平市金田水电站二期职工集资建房综合楼一楼)
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